Kryptovaluutan välitystoiminnan kauppa on erinomainen vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat tehdä korkean taajuuden kauppoja erittäin matalariskisellä tuotolla.
Kryptovaluutan välitystoiminnan kauppa on kaupankäyntistrategia, jossa sijoittajat hyödyntävät digitaalista omaisuutta useilla markkinoilla tai vaihtoehdoilla. Yksinkertaisimmillaan kryptovaluutan välitystoiminnan kauppa on prosessi, jossa ostetaan digitaalinen omaisuus yhdellä vaihtoehdolla ja myydään se (melkein) samanaikaisesti toisella, jossa hinta on korkeampi.
Tämä tarkoittaa voittojen tekemistä prosessilla, joka sisältää vähän tai ei lainkaan riskejä. Toinen tärkeä asia tässä strategiassa on, että et tarvitse olla ammattimainen sijoittaja kalliilla asennuksella aloittaaksesi välitystoiminnan kaupan.
Mikä on välitystoiminnan kauppa?
Välitystoiminta on ollut perinteisten finanssimarkkinoiden peruskivi jo ennen kryptomarkkinoiden syntymistä. Ja silti kryptomarkkinoilla näyttää olevan enemmän hälinää välitystoiminnan mahdollisuuksien suhteen. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kryptomarkkinat ovat erittäin volatiilisia verrattuna muihin finanssimarkkinoihin. Tämä tarkoittaa, että krypto-omaisuuden hinnat poikkeavat merkittävästi tietyn ajanjakson aikana. Koska krypto-omaisuudet käydään kauppaa maailmanlaajuisesti sadassa vaihtoehdossa 24/7, välitystoiminnan kauppiailla on paljon enemmän mahdollisuuksia löytää kannattavia hintaeroja. Kaikki mitä kauppiaan tarvitsee tehdä, on havaita ero digitaalisen omaisuuden hinnoissa kahden tai useamman vaihtoehdon välillä ja suorittaa sarja transaktioita hyödyntääkseen eroa. Esimerkiksi oletetaan, että bitcoinin hinta on 45 000 dollaria Coinbase-kryptovaluutan vaihtoehdossa ja 45 200 dollaria Krakenissa. Tässä skenaariossa kryptovaluutan välitystoiminnan kauppiaat saattavat huomata tämän eron ja ostaa bitcoinin Coinbasessa ja myydä se Krakenissa ansaitakseen 200 dollarin hintaeron. Tämä on tyypillinen
Miksi kryptovaluutan vaihtoehtojen hinnat ovat erilaisia?
Keskitetty vaihto
Ensimmäinen asia, joka sinun on tiedettävä, on omaisuuserien hinnoittelu keskitetyissä pörsseissä riippuu viimeisimmästä pörssitilauskirjassa olevasta osto- ja myyntitilauksesta. Toisin sanoen viimeisin hinta, jolla elinkeinonharjoittaja ostaa tai myy digitaalisen omaisuuden pörssissä, katsotaan kyseisen hyödykkeen reaaliaikaiseksi hinnaksi pörssissä.
Jos esimerkiksi tilaus ostaa bitcoineja 60 000 dollarilla on viimeisin täsmäytetty tilaus pörssissä, tästä hinnasta tulee viimeisin bitcoinin hinta alustalla. Tämän jälkeen seuraava täsmäytystilaus määrittää myös digitaalisen omaisuuden seuraavan hinnan. Siksi hinnan selvittäminen pörssissä on jatkuva prosessi, jossa määritellään digitaalisen omaisuuden markkinahinta sen viimeisimmän myyntihinnan perusteella.
Huomaa, että myös hinta vaihtelee, koska sijoittajien kysyntä omaisuuserille on hieman erilainen kussakin pörssissä.
Hajautettu vaihto
Hajautetut kryptopörssit käyttävät kuitenkin eri menetelmää kryptovarojen hinnoittelussa. Tämä ” automaattisena markkinatakaajana ” tunnettu järjestelmä luottaa suoraan kryptoarbitraaseihin, jotta ne pitävät hinnat linjassa muiden pörssien hintojen kanssa.
Tässä tilauskirjajärjestelmän sijaan, jossa ostajat ja myyjät sovitetaan yhteen käydäkseen kauppaa kryptovaroista tietyllä hinnalla ja määrällä, hajautetut pörssit luottavat likviditeettipooleihin. Jokaiselle kryptokauppaparille on luotava erillinen pooli. Jos joku esimerkiksi haluaa vaihtaa eetterillä ( ETH ) linkkiin ( LINK ), hänen on löydettävä ETH/LINK-likviditeettipooli pörssistä.
Jokaista poolia rahoittavat vapaaehtoiset lahjoittajat, jotka tallettavat omia kryptovarojaan tarjotakseen likviditeettiä, jota vastaan muut käyvät kauppaa vastineeksi suhteellisesta osuudesta poolin transaktiomaksuista. Tämän järjestelmän tärkein etu on, että kauppiaiden ei tarvitse odottaa vastapuolen (vastakkaisen kauppiaan) ostamista tai myymistä omaisuutta tietyllä hinnalla. Kaupankäynti voidaan suorittaa milloin tahansa.
Suosituimmissa hajautetuissa pörsseissä molempien poolin omaisuuserien (A ja B) hintoja ylläpidetään matemaattisen kaavan avulla. Tämä kaava pitää varojen suhteen poolissa tasapainossa.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun elinkeinonharjoittaja haluaa ostaa eetteriä ETH/LINK-poolista, hänen on lisättävä LINK-tokeneita pooliin poistaakseen ETH-tokenit siitä. Kun näin tapahtuu, se saa varojen suhteen muuttumaan (enemmän LINK-tokeneita poolissa ja vähemmän ETH:ta.) Tasapainon palauttamiseksi protokolla laskee automaattisesti LINK-hintaa ja nostaa ETH:n hintaa. Tämä rohkaisee kauppiaita poistamaan halvemman LINKIN ja lisäämään ETH:ta, kunnes hinnat vastaavat muita markkinoita.
Olosuhteissa, joissa elinkeinonharjoittaja muuttaa suhdetta merkittävästi poolissa (tekee suuren kaupan), se voi aiheuttaa suuria eroja poolin omaisuuserien hintoihin verrattuna niiden markkina-arvoon (keskihinta, joka näkyy kaikissa muissa pörsseissä).
Kryptovaluutan välitystoiminnan strategioiden tyypit
On useita tapoja, joilla kryptovaluutan välitystoiminnan kauppiaat voivat hyötyä markkinoiden tehottomuuksista. Jotkut niistä ovat:
Cross-exchange arbitraasi: Tämä on perusmuoto arbitraasikaupankäynnistä, jossa kauppiaat yrittävät tuottaa voittoa ostamalla kryptovaluuttoja yhdellä pörssillä ja myymällä ne toisella pörssillä.
Spatial arbitraasi: Tämä on toinen ristiinpörssi arbitraasikaupankäynnin muoto. Ainoa ero on, että pörssit sijaitsevat eri alueilla. Esimerkiksi voisit hyödyntää bitcoinin kysynnän ja tarjonnan eroja Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa käyttämällä tilallista arbitraasimenetelmää. Triangular arbitraasi: Tämä on prosessi, jossa varoja siirretään kolmen tai useamman digitaalisen omaisuuden välillä yhdellä pörssillä, jotta hyödynnetään yhden tai kahden kryptovaluutan hintapoikkeamaa. Esimerkiksi kauppias voi luoda kaupankäyntisilmukan, joka alkaa bitcoineista ja päättyy bitcoineihin
Kauppias voisi vaihtaa bitcoinin eetteriin, sitten vaihtaa eetterin Cardanon ADA – tunnukseen ja lopuksi muuntaa ADA:n takaisin bitcoiniksi. Tässä esimerkissä elinkeinonharjoittaja siirsi rahastonsa kolmen kryptokauppaparin välillä – BTC/ETH → ETH/ADA → ADA/BTC. Jos kolmen kryptokauppaparin hinnoissa on eroja, kauppiaalla on enemmän bitcoineja kuin heillä oli kaupan alussa. Täällä kaikki tapahtumat suoritetaan yhdessä pörssissä. Siksi elinkeinonharjoittajan ei tarvitse nostaa tai tallettaa varoja useissa pörsseissä.
- Hajautettu arbitraasi: Tämä arbitraasimahdollisuus on yleinen hajautetuissa pörsseissä tai automatisoiduissa markkinatakaajissa (AMM), jotka löytävät kryptokaupankäyntiparien hinnan automaattisten ja hajautettujen ohjelmien avulla, joita kutsutaan älykkäiksi sopimuksiksi . Jos kryptokaupankäyntiparien hinnat eroavat merkittävästi niiden spot-hinnoista keskitetyissä pörsseissä, arbitraasikauppiaat voivat hyökätä sisään ja suorittaa ristikkäisiä kauppoja, joissa on mukana hajautettu pörssi ja keskitetty pörssi.
- Tilastollinen arbitraasi: Tämä yhdistää ekonometriset, tilastolliset ja laskennalliset tekniikat arbitraasikauppojen suorittamiseksi mittakaavassa. Tätä menetelmää käyttävät elinkeinonharjoittajat luottavat usein matemaattisiin malleihin ja kauppaboteihin suorittaakseen korkean taajuuden arbitraasikauppoja ja maksimoidakseen voiton. Kaupankäyntibotit ovat automatisoituja kaupankäyntimekanismeja, jotka suorittavat suuren määrän kauppoja ennätysajassa ennalta määritettyjen kaupankäyntistrategioiden perusteella.
Miksi kryptoarbitraasi pidetään matalariskistrategiana?
Havaitit varmaankin, että kryptoarbitraasikauppiaat eivät tarvitse ennustaa bitcoinin tulevia hinnoja eivätkä syventyä kauppoihin, jotka saattavat kestää tunteja tai päiviä ennen kuin niistä alkaa tuottaa voittoa. Havaitsemalla arbitraasimahdollisuudet ja hyödyntämällä niitä, kauppiaat perustavat päätöksensä odottaessaan kiinteää voittoa ilman että tarvitsee analysoida markkina-ajatuksia tai luottaa muihin ennustettuihin hintastrategioihin. Lisäksi riippuen kauppiaan käytettävissä olevista resurssista, on mahdollista syöttää ja poistua arbitraasikaupasta sekunneissa tai minuuteissa. Huomioon ottaen nämä seikat voimme siis päätellä seuraavasti:
Kryptoarbitraasikaupankäynnissä oleva riski on hieman matalampi kuin muilla kaupankäyntistrategioilla, koska se yleensä ei vaadi ennustavaa analyysiä.
Arbitraasikauppiaiden tarvitsee vain suorittaa kaupat, jotka kestävät minuutteja enintään, joten kaupankäynnin riski vähenee merkittävästi.
Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kryptoarbitraasit olisivat täysin vapaita riskeistä.
Kryptoarbitraasikaupankäynnin riskejä
Tietyt tekijät voivat heikentää arbitraasin mahdollisuuksia tuottaa voittoa. Arbitraasimahdollisuuksien vähäriskisyys vaikuttaa niiden kannattavuuteen; pienemmällä riskillä on taipumus tuottaa alhaisia voittoja. Tästä syystä kryptoarbitraasien on suoritettava suuria määriä kauppoja merkittävien voittojen saamiseksi. Lisäksi arbitraasikaupat eivät ole aivan ilmaisia.
Maksut
Muista, että kahden pörssin välisestä arbitraasikaupasta voi aiheutua nosto-, talletus- ja kaupankäyntimaksuja. Nämä maksut voivat kertyä ja syödä voittojasi. Käyttäen alkuperäistä esimerkkiämme tapaustutkimuksena, oletetaan, että Coinbasen nostopalkkiot, Krakenin talletusmaksut ja Krakenin kaupankäyntimaksut muodostavat ylimääräisen 2 %. Tämän kaupan toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat 45 000 dollaria + (2% * 45 000 dollaria) = 45 900 dollaria. Toisin sanoen kryptoarbitraasin kauppiaan on täytynyt olla tappiollinen, koska mahdollinen voitto on vain 200 dollaria.
Vähentääkseen kohtuuttomien maksujen aiheuttamien tappioiden riskiä arbitraasit voisivat päättää rajoittaa toimintansa pörssiin kilpailukykyisin maksuin. He voivat myös tallettaa varoja useisiin pörsseihin ja järjestää salkkunsa uudelleen hyödyntääkseen markkinoiden tehottomuutta.
Esimerkiksi Bob huomaa Bitcoinin hintaerot Coinbasessa ja Krakenissa ja päättää mennä all-in. Sen sijaan, että Bob siirsi varoja kahden pörssin välillä, Bobilla on jo varoja, jotka ovat sidonnaisia (USDT) Coinbasessa ja 1 BTC Krakenissa. Joten hänen tarvitsee vain myydä 1 BTC Krakenissa 45 200 dollarilla ja ostaa 1 BTC Coinbasesta 45 000 USDT:lla. Tämän kaupan lopussa hän tuottaa edelleen 200 dollarin voittoa ja välttää nosto- ja talletusmaksujen maksamisen. Täällä ainoa maksu, josta Bobin on huolehdittava, on kaupankäyntimaksu. On syytä mainita, että kaupankäyntimaksut ovat suhteellisen alhaiset kauppiaille, jotka tekevät suuria kauppoja.
Ajoitus
Kryptoarbitraasikauppa on aikaherkkää. Kun yhä useammat kauppiaat hyödyntävät tiettyä arbitraasimahdollisuutta, kahden pörssin väliset hintaerot häviävät.
Tarkastellaanpa Bobin ja Sarahin kannattavuuden eroa, joka johtuu heidän kauppojen ajoituksesta. Tässä skenaariossa Bob havaitsee ensimmäisenä alkuperäisen esimerkimme arbitraasimahdollisuuden ja hyödyntää sitä. Tätä seurasi Saaran yritys tehdä samoin.
- Kun Bob ostaa bitcoineja 45 000 dollarilla Coinbasessa ja myy 45 020 dollarilla Krakenissa, Sarah ei voi enää suorittaa tätä kauppaa tällä tarkalla hinnalla. Markkinoiden kilpailun vuoksi Sarah saattaa joutua ostamaan bitcoineja Coinbasesta 45 005 dollarilla ja myymään Krakenissa 45 015 dollarilla. Bitcoinien hintojen lähentyminen Coinbasessa ja Krakenissa jatkuu, kunnes hintaeroja ei enää ole hyötyä.
Alla on joitain tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti kryptoarbitraasikauppojen suorittamiseen kuluvaan aikaan:
- Lohkoketjun transaktionopeus: Koska saatat joutua suorittamaan ristiinvaihtotapahtumia, aika, joka kuluu tällaisten siirtymien vahvistamiseen lohkoketjussa, voi vaikuttaa arbitraasikaupankäyntistrategiasi tehokkuuteen. Esimerkiksi Bitcoin-lohkoketjun tapahtumien vahvistaminen kestää 10 minuutista yhteen tuntiin. Tuona aikana markkinat ovat saattaneet liikkua sinua vastaan. Siksi arbitraasien tulisi pysyä lohkoketjuissa, joilla on nopea tapahtuma; tai ne, jotka eivät ole herkkiä verkon ruuhkautumiseen.
- Pörssien AML-tarkastukset: On tavallista, että pörssit suorittavat rahanpesun vastaisia (AML) tarkastuksia aina, kun kauppias siirtää suuria summia. Joissakin tapauksissa tällaiset tarkastukset voivat kestää viikkoja. Siksi sinun tulee harkita kryptopörssien taipumusta määrätä ylimääräisiä tarkastuksia nostohetkellä ennen kuin ryhdyt jatkamaan pörssien välisten arbitraasikauppojen tekemistä.
- Offline-pörssin palvelimet: Ei ole harvinaista, että krypto-pörsseissä esiintyy katkoksia (menevät offline-tilaan). Joissakin tapauksissa salauspörssit voivat jopa rajoittaa tietyn digitaalisen omaisuuden nostamista ja tallettamista syystä tai toisesta. Kun näin tapahtuu, mahdollisuus hyödyntää arbitraasimahdollisuuksia pienenee välittömästi.
Turvallisuus
Koska arbitraasikauppiaiden on talletettava paljon varoja pörssilompakoihin , he ovat alttiita tietoturvariskeille, jotka liittyvät pörssihakkerointiin ja poistumishuijauksiin. Irtautumishuijaukset tapahtuvat, kun yritys yhtäkkiä lopettaa toimintansa ja kerää käyttäjien varoja pois. Tämän valossa on suositeltavaa suorittaa due diligence ja pysyä hyvämaineisissa kryptopörsseissä.
Kuinka aloittaa arbitraasikaupankäynti
Olitpa aloittelija tai kokenut sijoittaja, kryptoarbitraasikaupan hieno asia on, että nykyään saatavilla on useita alustoja, jotka automatisoivat hintaerojen löytämisen ja kaupankäynnin useissa pörsseissä. Nämä “aseta ja unohda” -alustat voivat tarjota loistavan passiivisen tulomahdollisuuden kauppiaille, jotka etsivät vähäriskistä, käytännönläheistä kaupankäyntiratkaisua, ja ne sisältävät:
- Arbismart
- Pionex
- Cryptohopper
Lisälukemista kryptokaupankäynnistä
Aikataulutus kryptomarkkinoilla RSI:n kanssa (Aloittelijan opas)
Tämä RSI-indikaattorin opas auttaa sinua tekemään oikea-aikaisia kauppoja ja toivottavasti voit voittaa.
Mikä saa Bitcoinin hinnan nousemaan tai laskemaan?
Vaikka bitcoinin villit hintaliikkeet saattavat tuntua sattumanvaraisilta, niitä ohjaavat usein samat peruskatalyytit kuin perinteisillä markkinoilla.
Kuinka saada työpaikka kryptovaluutassa.
Kryptoteollisuus kukoistaa. Tässä on joitain parhaita vinkkejä uuden urasi aloittamiseen siinä.